목차
제1편 금융기관의 기업금융과 금융업위험(Corporate Banking＆Risk Analysis) - 기업금융의 종류, 운영, 구조와 금융기관의 금융업 위험분석을 중심으로
제1장 금융기관의 금융업 위험분석(Banking Business＆Risk Analysis)
제1절 금융업위험의 종류와 특성(Banking Business Risk) = 5
제2절 금융위험의 종류와 특성(Financial Risk) = 8
제3절 운영위험(Operational Risk) = 17
제4절 산업위험(Industrial Risk) = 19
제2장 기업금융의 종류와 위험분석(Corporate Banking＆Risk Analysis)
제1절 기업금융의 종류(Corporate Banking) = 25
제2절 기업금융방식의 종류(Credit Facilities) = 30
제3절 기업의 차입금융위험 = 36
제2편 일반기업금융(General Corporate Banking) - 대출, 지급보증, 수입금융, 수출금융 분석을 중심으로
제3장 대출설계와 대출금융 위험분석(Loan Structuring＆Risk Analysis)
제1절 대출의 상환재원과 금융위험(Source of Repayment＆Risk) = 47
제2절 대출설계와 기업의 자산구조(Loan Structuring＆Capital Structure) = 53
제3절 대출설계와 장기자산지원대출(Loan Structuring＆Fixed Asset Financing Loan) = 61
제4절 대출설계와 단기자산지원대출(Loan Sturcturing＆Current Asset Financing Loan) = 69
제5절 기업의 운전자본구조와 단기대출(Working Capital Structure＆Short-term Loan) = 76
제6절 차입금융과 대출설계의 기준(Debt Financing＆Loan Structure) = 81
제4장 지급보증금융과 위험분석(Payment Guarantee＆Risk Analysis)
제1절 지급보증의 거래구조와 금융위험(Payment Guarantee Structure＆Risk Analysis) = 85
제2절 지급보증의 종류와 특성(Borrowing Guarantee＆Non-Borrowing Guarantee) = 90
제3절 건설관련지급보증과 금융위험(Construction related Bonds＆Risk) = 92
제4절 재보증은행의 금융위험(Reissuing Bond＆Risk) = 106
제5장 신디케이션과 참여은행 위험분석(Syndication＆Lender's Risk Analysis)
제1절 신디케이션의 내용과 당사자(Syndication＆Counter-Parties) = 113
제2절 신디케이션방식과 현금흐름(Syndication Structure＆Cash Flow) = 116
제3절 계약서의 주요내용(Syndication Agreement) = 121
제4절 신디케이션의 사례(Syndication Case) = 127
제5절 차입자의 비용분석과 참가은행의 수익성분석(Borrower's Cost＆Lender's Profitability) = 132
제6절 참여은행의 위험분석(Lender's Syndication Risk Analysis) = 137
제7절 지급보증과 신디케이션(Bond＆Syndication) = 140
제6장 수입금융과 위험분석(Import Financing＆Risk Analysis)
제1절 수입금융과 수입대금결제방식(Import Financing＆Settlement) = 147
제2절 송금방식과 위험분석(Remittance Basis＆Risk Analysis) = 149
제3절 추심결제방식과 위험분석(Documents Collection Basis＆Risk) = 154
제4절 신용장결제방식과 위험분석(L／C Basis＆Risk Analysis) = 158
제5절 수입팩토링방식과 위험분석(Import Factoring＆Risk Analysis) = 178
제6절 기타 수입금융의 위험분석(Other Import Fiancing＆Risk) = 182
제7장 수출금융과 위험분석(Export Financing＆Risk Analysis)
제1절 수출금융의 종류(Types of Export Financings) = 189
제2절 내국신용장과 위험분석(Local L／C＆Risk Analysis) = 191
제3절 수출환어음매입금융(Negotiation＆Risk Analysis) = 194
제4절 포페이팅금융과 위험분석(Forfaiting＆Risk Analysis) = 197
제5절 수출어음매입금융과 위험분석(Note Purchase Facility＆Risk Analysis) = 203
제6절 수출팩토링금융과 위험분석(Export Factoring＆Risk Analysis) = 205
제3편 외환금융과 환위험관리(FX related Finance＆Risk Management) - 환위험관리, 현물환, 통화선도, 스왑, 옵션 금융분석을 중심으로
제8장 외환금융의 운영과 환위험관리(FX Transaction＆Risk Management)
제1절 환율변동의 주요 요임(Foreign Exchange Rate) = 213
제2절 외환포지션 상태의 구분과 종류(Foreign Exchange Position) = 219
제3절 외환익스포져(Foreign Exchange Exposure) = 222
제4절 외환거래와 한도관리(FX Transaction＆Transaction Management) = 224
제5절 환위험관리기법(FX Risk Management) = 229
제9장 현물환과 통화선도금융 위험분석(FX Sport／Forward Transaction＆Risk Analysis)
제1절 환율표시와 환율의 종류(FX Rate Quotation) = 239
제2절 현물환금융과 위험분석(Sport Exchange Transaction＆Risk Analysis) = 242
제3절 파생금융상품의 종류(Types of Financial Derivatives) = 246
제4절 통화선도금융과 위험분석(Forward Exchange Transaction＆Risk Analysis) = 250
제5절 환율범위통화선도거래(Range Forward Transaction) = 259
제6절 역외통화선도거래(Non Deliverable Forward) = 260
제7절 통화선도환율의 결정원리(Forward Rate＆Swap Point Formula) = 265
제10장 스왑금융과 외환옵션 위험분석(Swap／Option Finance＆Risk Analysis)
제1절 스왑금융의 위험분석(SWAP Finance＆Risk Analysis) = 275
제2절 외환옵션의 위험분석(FX Option＆Risk Analysis) = 290
제4편 채권과 특수금융(Bond＆Structured Finance) - 채권, 자산유동화증권, ECA금융, 프로젝트금융, 생산물금융, 신용파생상품금융 분석을 중심으로
제11장 채권투자와 위험분석(Corporate Bond Investment＆Risk Analysis)
제1절 채권의 특성과 종류(Types of Corporate Bonds) = 313
제2절 회사채의 특성과 위험분석(Corporate Bond＆Risk Analysis) = 319
제3절 채권가격과 채권수익률(Bond Price＆Profitability) = 323
제4절 옵션부채권과 위험분석(Bond with Option＆Risk Analysis) = 342
제5절 전화사채의 위험분석(Converible Bond＆Risk Analysis) = 353
제6절 신주인수권부사채의 위험분석(Bond with Warrant＆Risk Analysis) = 362
제7절 교환사채와 위험분석(Exchangeable Bond＆Risk Analysis) = 366
제12장 자산유동화증권과 위험분석(Asset-Backed Securities＆Risk Analysis)
제1절 자산유동화증권과 위험분석(ABS＆Risk Analysis) = 373
제2절 유동화증권의 구조와 당사자(ABS Structure＆Cash Flow Analysis) = 376
제3절 ABS구조와 현금흐름분석(ABS Structuring) = 386
제4절 신용보강구조와 종류(Credit Enhancement Structure) = 396
제5절 자산유동화증권(ABS) 발행사례(ABS Counter-Parties Risk Analysis) = 400
제6절 ABS 당사자의 위험분석(ABS Counter-Parties Risk Analysis) = 404
제7절 ABSㆍ팩토링ㆍ포페이팅의 비교(ABS vs Factoring vs Forfaiting) = 407
제13장 부동산금융과 위험분석(Real Estate Finance＆Risk Analysis)
제1절 부동산금융의 개념과 종류(Concept＆Types of Real Estate Finance) = 411
제2절 부동산개발금융의 구조와 위험분석(Risk Analysis for Real Estate Finance) = 414
제3절 부동산금융을 위한 자금조달방안(Source of Real Estate Finance) = 419
제4절 은행의 부동산금융 대출구조와 위험분석(Loan Structure＆Risk for Real Estate Finance) = 422
제5절 은행의 부동산금융 유동화구조와 위험분석(ABS Structure＆Risk for Real Estate Finance) = 430
제6절 부동산금융의 활용사례 = 435
제14장 신용파생상품금융과 위험분석(Credit Derivatives＆Risk Analysis)
제1절 신용파생상품의 내용과 특성(Credit Derivatives) = 443
제2절 신용불이행스왑과 금융위험(Credit Default SWAP＆Risk) = 445
제3절 총수익스왑과 위험분석(Total Return Swap＆Risk Analysis) = 452
제4절 환매조건부채권과 총수익스왑의 비교(REPO Vs TRS Risk) = 458
제5절 신용파생상품의 유용성과 거래위험 = 462
제15장 복합금융상품과 위험분석(Synthetic CDO＆Risk Analysis)
제1절 자산담보부증권의 내용과 특성(Credit Derivatives) = 473
제2절 신용연계채권의 구조와 위험분석(Credit Linked Note＆Risk) = 477
제3절 합성CDO의 구조와 위험분석(Synthetic CDO＆Risk Analysis) = 480
제4절 신용파생상품과 ABCP 혼합구조와 위험분석(CDS linked ABCP＆Risk Analysis) = 485
제16장 특수금융과 위험분석(Structured Finance＆Risk Analysis)
제1절 수출금융기관의 수출금융(ECA Finance＆Risks) = 491
제2절 프로젝트금융과 위험분석(Project Finance＆Risk Analysis) = 497
제3절 생산물금융과 위험분석(Commodity Finance＆Risk Analysis) = 514
부록 : 위험가중자산의 계산과 신용환산율 = 521
